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    （1）年度結(jié)轉(zhuǎn)后，可否刪除無(wú)用的科目？
　　     回答：如果這個(gè)科目沒(méi)有期初余額，并且沒(méi)有使用，可以刪除。

　?。?）問(wèn)題：損益類科目，期初余額為0，刪除時(shí)提示“科目（x）已經(jīng)在轉(zhuǎn)賬定義中使用！不能刪除”
　　     回答：年度結(jié)轉(zhuǎn)，會(huì)把上年度定義的期間損益轉(zhuǎn)賬帶過(guò)來(lái)。到期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義中，刪除該科目后帶的本
　　　　　年利潤(rùn)科目，即可刪除該損益類科目。

　?。?）問(wèn)題：刪除余額為0的某科目時(shí)，提示“科目（x）已經(jīng)在憑證類別中使用！不能刪除”。
　　     回答：憑證類別是按照收付轉(zhuǎn)的方式定義的。在憑證類別的設(shè)置中，設(shè)置了限制科目。在憑證類別定義中
　　　　　刪除該科目即可。

　　（4）問(wèn)題：刪除某科目時(shí)，提示“科目（x）已設(shè)為常用科目！不能刪除”
　　     回答：上年把這個(gè)科目定義成了常用科目，在填制憑證界面，參照會(huì)計(jì)科目，選擇“常用”類，從中選擇
　　　　　該科目，點(diǎn)擊右邊的“常用”按鈕，該科目即取消了常用科目標(biāo)志。

    （5）問(wèn)題：刪除某科目時(shí)，提示“科目（x）已在常用憑證設(shè)置中使用！不能刪除”
　　     回答：上年在定義常用憑證中使用了該科目。在填制憑證界面，選擇制單—調(diào)用常用憑證，點(diǎn)擊放大鏡，
　　　　　在常用憑證列表界面，選擇某條記錄，點(diǎn)擊“詳細(xì)”按鈕。刪除某條分錄，點(diǎn)擊“刪除”按鈕。則
　　　　　這個(gè)科目從常用憑證中刪除掉，可以刪除該科目。

　?。?）問(wèn)題：刪除某科目時(shí)，提示“科目（x）已在常用摘要中使用！不能刪除”
　　     回答：該科目被定義在常用摘要的相關(guān)科目中，從相關(guān)科目中刪除該科目，則這個(gè)科目就可以從科目檔案
　　　　　刪除。

　?。?）問(wèn)題：如果上年兩清出現(xiàn)錯(cuò)誤，在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候會(huì)有提示。如果選擇繼續(xù)，結(jié)轉(zhuǎn)后的期初對(duì)賬會(huì)出現(xiàn)
　　　　 錯(cuò)誤，該如何操作？
　　     回答: 返回上一年度，取消總賬月末結(jié)轉(zhuǎn)，取消***對(duì)賬核銷，取消***對(duì)賬兩清。再重新兩清。兩清時(shí)
　　　　　可以選擇自動(dòng)兩清。

　?。?）問(wèn)題：如果不做***對(duì)賬單的核銷會(huì)有什么后果？
　　     回答：下年的***對(duì)賬期初中包括已經(jīng)勾對(duì)過(guò)的數(shù)據(jù)，造成***對(duì)賬期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符。

　?。?）問(wèn)題：對(duì)總賬進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候，提示“為使用后的***年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)！”不能結(jié)轉(zhuǎn)？
　　     回答：計(jì)算機(jī)時(shí)間必須為新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)。

    （10） 問(wèn)題：在沒(méi)有進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)前，可否先錄下個(gè)年度的憑證，對(duì)數(shù)據(jù)有什么影響？
　　      回答：可以。建立新年度賬，在新年度賬中錄入憑證。待上年度處理完畢后，年度結(jié)轉(zhuǎn)就可以了，上年的
　　　　　期末余額就轉(zhuǎn)入到新的年度的期初數(shù)據(jù)（下年度不要憑證記賬）。對(duì)數(shù)據(jù)沒(méi)有影響。

　?。?1）問(wèn)題：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，可否增加已經(jīng)使用的科目的明細(xì)科目？
　　      回答：可以。這個(gè)操作在平時(shí)也可以進(jìn)行。增加已經(jīng)使用的科目的明細(xì)科目，會(huì)把該科目的余額、該科目
　　　　　的性質(zhì)都轉(zhuǎn)移到***個(gè)明細(xì)科目上。如果余額要進(jìn)行分?jǐn)偅稣{(diào)整憑證。在***個(gè)明細(xì)科目和
　　　　　其他明細(xì)科目之間進(jìn)行調(diào)整。

　?。?2）問(wèn)題：如果某個(gè)科目有問(wèn)題，在年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中，能否提示出來(lái)？
　　      回答：一般都會(huì)提示的。在結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告中，一般會(huì)顯示正確結(jié)轉(zhuǎn)科目多少個(gè)，錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)科目多少個(gè)。錯(cuò)誤結(jié)
　　　　　轉(zhuǎn)科目的“結(jié)果”處會(huì)打上“x”的標(biāo)志。一般要查找相關(guān)的原因。

　?。?3）問(wèn)題：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，總賬和輔助賬對(duì)賬不平，該如何處理？
　　      回答：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，就發(fā)現(xiàn)總賬和輔助賬對(duì)賬不平，一般是因?yàn)樵谏蟼€(gè)年度已經(jīng)不平造成的。本年修改的
　　　　　步驟是1、先把該科目的輔助核算選項(xiàng)取消。2、到期初余額界面，把該科目的期初數(shù)修改的和輔助
　　　　　數(shù)據(jù)的合計(jì)數(shù)一致的數(shù)據(jù)。3、再把該輔助核算的選項(xiàng)打上，再修改輔助核算明細(xì)的數(shù)據(jù)，該科目
　　　　　的數(shù)據(jù)也會(huì)跟著發(fā)生變化。4、試算并對(duì)賬平衡后，填制新的憑證。

　　（14）問(wèn)題：余額結(jié)轉(zhuǎn)和明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的區(qū)別？
　　      回答：以客戶往來(lái)為例。假定A客戶9月借方發(fā)生100元，12月貸方發(fā)生100，余額為0。B客戶10月份借方發(fā)
　　　　　生500，貸方發(fā)生200元，余額為借方300。
　　　　　余額結(jié)轉(zhuǎn)：結(jié)轉(zhuǎn)后，余額表中沒(méi)有A客戶的數(shù)據(jù)，只有B客戶的300元。并且也可以把A客戶從客戶檔
　　　　　　　　　　案中刪除。賬齡分析中B客戶的300元從2011年1月1日算起。
　　　　　明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)：是否結(jié)轉(zhuǎn)是以在上年是否進(jìn)行了往來(lái)兩清為標(biāo)志的。假定上年沒(méi)有往來(lái)兩清，則年度結(jié)
　　　　　　　　　　轉(zhuǎn)后，A客戶的和B客戶的兩條記錄都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)存放在數(shù)據(jù)庫(kù)中。產(chǎn)品界面仍以余額反
　　　　　　　　　　應(yīng)。A客戶檔案不能刪除。賬齡分析是按照余額以 發(fā)生（制單）日期為期始日期。 假
　　　　　　　　　　定上年往來(lái)兩清了，則A客戶的明細(xì)記錄不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，A客戶檔案可以刪除。B客戶是
　　　　　　　　　　以未兩清的記錄的余額作為明細(xì)賬的上年余額和賬齡分析的數(shù)據(jù)。

    （15）問(wèn)題：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，某客戶余額為0，刪除該客戶檔案時(shí)，提示“此客戶已經(jīng)在總賬系統(tǒng)使用不能
　　　　　刪除”。
　　      回答：年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，選擇了明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，在年度結(jié)轉(zhuǎn)前，沒(méi)有進(jìn)行往來(lái)兩清。這樣的話，去年的發(fā)生數(shù)都會(huì)
　　　　　記錄在今年的數(shù)據(jù)庫(kù)中。解決方法為清空年度賬，往來(lái)兩清后，重新年度結(jié)轉(zhuǎn)。

　?。?6）問(wèn)題：如果按照明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，往來(lái)發(fā)生錯(cuò)誤的主要原因是什么？
　　      回答：如果按照明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，在年結(jié)過(guò)程中和年結(jié)后，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，一般是因?yàn)樯夏甑耐鶃?lái)兩清存在問(wèn)題，解
　　　　　決方法一般是清空年度賬，取消勾對(duì)，重新年度結(jié)轉(zhuǎn)。

　　（17）問(wèn)題：工資模塊為何12月份不能月結(jié)？
　　      回答：工資模塊12月份不需做月末處理，當(dāng)工資結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動(dòng)完成月結(jié)。

　?。?8）問(wèn)題：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，一些無(wú)用的人員檔案、工資項(xiàng)目想刪除，該注意什么事項(xiàng)？
　　      回答：在年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中，有一個(gè)提示，是否選擇清零項(xiàng)，一定選擇“是”，并且把所有項(xiàng)目都要選擇清
　　　　　零。這樣的話，新的年度才能刪除工資項(xiàng)目和人員檔案，否則的話，會(huì)把人員的上年的工資項(xiàng)目數(shù)
　　　　　據(jù)帶過(guò)來(lái)，不能刪除。

　?。?9）問(wèn)題：固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號(hào)但如果不需要生成憑證怎么辦？
　　      回答：批量制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)號(hào)記錄刪除。

　　（20）問(wèn)題：固定資產(chǎn)模塊年度結(jié)轉(zhuǎn)后，發(fā)現(xiàn)上年數(shù)據(jù)有問(wèn)題 ，可否取消年結(jié)？
　　      回答：可以。清空新年度年度賬后，以上一年度***后一個(gè)月份進(jìn)入，在“處理”菜***擇“***月末結(jié)賬
　　　　　前狀態(tài)”，即可上年數(shù)據(jù)。

　?。?1）問(wèn)題：上年度在折舊清單中，修改了折舊額，年度結(jié)轉(zhuǎn)后，計(jì)提折舊的時(shí)候，折舊額按照哪個(gè)數(shù)據(jù)
　　　　　計(jì)提？
　　      回答：按照修改后的折舊額計(jì)提。

　?。?2）問(wèn)題：2011年的應(yīng)收應(yīng)付單，收付款單可以在2010年度中增加嗎？

    （23）問(wèn)題：2010年的應(yīng)收應(yīng)付單，收付款單在年結(jié)前該如何操作？
　　      回答：先建立年度帳，然后在新年度中填制這些單據(jù)。在進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付年結(jié)的時(shí)候?qū)⒉粫?huì)覆蓋原先填制的
　　　　　單據(jù)。

　　（24）問(wèn)題：上年未結(jié)算的采購(gòu)入庫(kù)單（采購(gòu)***）如何結(jié)轉(zhuǎn)到下年？
　　      回答：結(jié)轉(zhuǎn)到下年后，會(huì)形成期初采購(gòu)入庫(kù)單（期初采購(gòu)***）。

　　（25）問(wèn)題：上年有些采購(gòu)入庫(kù)單沒(méi)有錄入，能否在新年度的期初中錄入？
　　      回答：采購(gòu)期初暫估入庫(kù)單，不能年結(jié)后補(bǔ)錄單據(jù)，會(huì)導(dǎo)致暫估處理沒(méi)有該單據(jù)。

　　（26）問(wèn)題：已經(jīng)發(fā)貨未***業(yè)務(wù)可否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年？
　　      回答：可以。在“發(fā)貨***收款勾對(duì)表”中，發(fā)貨數(shù)量顯示數(shù)據(jù)，雙擊發(fā)貨單，顯示“期初發(fā)貨單”。

　　（27）問(wèn)題：已經(jīng)發(fā)貨并且***的業(yè)務(wù)能否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年？
　　      回答：不能。這樣的業(yè)務(wù)標(biāo)明業(yè)務(wù)已經(jīng)處理完畢，不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)。

　?。?8）問(wèn)題：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，可否修改暫估處理方法？
　　      回答：如果上年有暫估業(yè)務(wù)，下年不允許修改；如果上年沒(méi)有暫估業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，則可以修改。
　　      回答：不可以，應(yīng)收應(yīng)付單只能增加本年度的單據(jù)。

    （29）問(wèn)題：核算模塊是下月取消上月的結(jié)賬，那么年度結(jié)轉(zhuǎn)后，如何取消年結(jié)？
　　      回答：清空下一年度賬后，以上年12月份登陸，在核算模塊，取消月末結(jié)賬，可以選擇12月份。

　?。?0）問(wèn)題：如何核銷上一年度未核銷的***？
　　      回答：未核銷的***通過(guò)“應(yīng)收應(yīng)付”年度結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)到一年，放在供應(yīng)商（客戶）往來(lái)期初中，可以核
　　　　　銷。

　?。?1）問(wèn)題：有些委外訂單不想年結(jié)到下個(gè)年度該如何操作？
　　   回答：只有關(guān)閉了的委外訂單才不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)年度。

 
 

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